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單位凈值 (2025-12-19)

1.06490.05%
近1月：-0.49%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.5478
近3月：0.21%
近3年：--

近6月：-0.82%
成立來：0.00%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2025-01-07管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0649 1.5478 0.05%
    12-18 1.0644 1.5473 0.06%
    12-17 1.0638 1.5467 0.13%
    12-16 1.0624 1.5453 0.00%
    12-15 1.0624 1.5453 -0.17%
    12-12 1.0642 1.5471 -0.12%
    12-11 1.0655 1.5484 0.10%
    12-10 1.0644 1.5473 0.06%
    12-09 1.0638 1.5467 0.07%
    12-08 1.0631 1.5460 -0.05%
    12-05 1.0636 1.5465 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.49%
    0.21%
    -0.82%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    3361 | 3515
    3081 | 3485
    3100 | 3406
    -- | 3241
    -- | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    --

    --
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