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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06470.01%
近1月：-0.14%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0677
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來(lái)：0.39%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2024-12-26管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0647 1.0677 0.01%
    07-31 1.0646 1.0676 0.08%
    07-30 1.0637 1.0667 0.10%
    07-29 1.0626 1.0656 -0.12%
    07-28 1.0639 1.0669 0.09%
    07-25 1.0629 1.0659 0.01%
    07-24 1.0628 1.0658 -0.15%
    07-23 1.0644 1.0674 -0.08%
    07-22 1.0653 1.0683 -0.04%
    07-21 1.0657 1.0687 -0.05%
    07-18 1.0662 1.0692 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.14%
    0.18%
    0.41%
    0.33%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1132 | 3459
    2449 | 3451
    2465 | 3374
    2265 | 3288
    2481 | 3265
    -- | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

    --
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