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國(guó)投瑞銀興潤(rùn)6個(gè)月定期開放混合(FOF)A(024006
)

單位凈值 (2025-07-25)

0.9983--
近1月：--
近1年：--

累計(jì)凈值

0.9983
近3月：--
近3年：--

近6月：--
成立來：-0.17%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.41億元（2025-07-09）基金經(jīng)理：楊晗
成 立 日：2025-07-09管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-09～2026-01-12/2026-01-09～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月08日15:00~01月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月08日15:00~01月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 基金名稱 持倉(cāng)占比 日漲幅
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.23%
    1.07%
    2.40%
    2.83%
    2.83%
    6.64%
    4.28%
    3.23%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    415 | 432
    -- | 430
    -- | 417
    -- | 393
    -- | 382
    -- | 367
    -- | 310
    -- | 154
    四分位排名

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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