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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-18 1.0428 1.0428 0.07% 12-17 1.0421 1.0421 0.08% 12-16 1.0413 1.0413 -0.09% 12-15 1.0422 1.0422 -0.01% 12-12 1.0423 1.0423 0.05% 12-11 1.0418 1.0418 -0.08% 12-10 1.0426 1.0426 0.03% 12-09 1.0423 1.0423 -0.12% 12-08 1.0436 1.0436 -0.07% 12-05 1.0443 1.0443 0.05% 12-04 1.0438 1.0438 -0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%-0.17%0.58%1.67%--------同類平均0.12%-0.20%0.48%4.14%6.13%6.23%12.29%12.14%滬深3000.01%-0.34%1.22%17.49%15.70%15.50%36.75%15.14%同類排名604 | 1457762 | 1447522 | 1404942 | 1320-- | 1219-- | 1211-- | 1014-- | 841四分位排名
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