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單位凈值 (2025-08-01)

1.0851-0.36%
近1月：1.43%
近1年：9.73%

累計凈值

4.1349
近3月：2.80%
近3年：-31.63%

近6月：2.15%
成立來：854.00%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：14.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方晗
成 立 日：2002-11-05管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0851 4.1349 -0.36%
    07-31 1.0890 4.1415 -1.22%
    07-30 1.1025 4.1643 -1.28%
    07-29 1.1168 4.1884 0.77%
    07-28 1.1083 4.1741 -0.04%
    07-25 1.1087 4.1748 0.78%
    07-24 1.1001 4.1602 0.74%
    07-23 1.0920 4.1466 -0.06%
    07-22 1.0927 4.1477 0.33%
    07-21 1.0891 4.1417 0.33%
    07-18 1.0855 4.1356 0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.13%
    1.43%
    2.80%
    2.15%
    0.94%
    9.73%
    -11.51%
    -31.63%
    同類平均
    -0.37%
    5.35%
    11.48%
    13.84%
    14.00%
    27.75%
    4.87%
    -8.90%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3885 | 4800
    3958 | 4774
    4201 | 4659
    4147 | 4574
    4128 | 4537
    3805 | 4349
    3121 | 3753
    2691 | 3061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3131.23%
    2024-06-305.49%
    2023-12-313.35%
    2023-06-3017.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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