基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合(070006
)

單位凈值 (2025-12-19)

6.05000.38%
近1月：-1.87%
近1年：4.24%

累計(jì)凈值

6.5900
近3月：-3.04%
近3年：-15.91%

近6月：7.82%
成立來：639.24%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：常蓁
成 立 日：2004-04-01管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 6.0500 6.5900 0.38%
    12-18 6.0270 6.5670 -0.18%
    12-17 6.0380 6.5780 0.84%
    12-16 5.9880 6.5280 -0.60%
    12-15 6.0240 6.5640 -0.76%
    12-12 6.0700 6.6100 0.60%
    12-11 6.0340 6.5740 -0.21%
    12-10 6.0470 6.5870 -0.17%
    12-09 6.0570 6.5970 -0.69%
    12-08 6.0990 6.6390 0.03%
    12-05 6.0970 6.6370 0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    -1.87%
    -3.04%
    7.82%
    5.31%
    4.24%
    7.33%
    -15.91%
    同類平均
    -0.31%
    0.96%
    0.55%
    20.77%
    23.61%
    22.41%
    30.08%
    17.34%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1419 | 2337
    2022 | 2328
    1833 | 2323
    1709 | 2303
    1842 | 2267
    1912 | 2263
    1838 | 2184
    1911 | 2062
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.69%
    2024-12-319.07%
    2024-06-3015.73%
    2023-12-3122.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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