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單位凈值 (2025-08-01)

1.10850.04%
近1月：0.02%
近1年：2.26%

累計凈值

1.6145
近3月：0.88%
近3年：9.75%

近6月：1.06%
成立來：74.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2012-05-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1085 1.6145 0.04%
    07-31 1.1081 1.6141 0.06%
    07-30 1.1074 1.6134 0.02%
    07-29 1.1072 1.6132 -0.05%
    07-28 1.1077 1.6137 0.09%
    07-25 1.1067 1.6127 -0.08%
    07-24 1.1076 1.6136 -0.14%
    07-23 1.1091 1.6151 -0.10%
    07-22 1.1102 1.6162 -0.05%
    07-21 1.1107 1.6167 -0.04%
    07-18 1.1211 1.6171 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.02%
    0.88%
    1.06%
    1.12%
    2.26%
    7.40%
    9.75%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1372 | 3451
    232 | 3374
    756 | 3288
    801 | 3265
    1788 | 3060
    839 | 2487
    942 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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