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單位凈值 (2025-08-01)

1.10680.04%
近1月：-0.02%
近1年：1.87%

累計(jì)凈值

1.5548
近3月：0.78%
近3年：8.46%

近6月：0.86%
成立來：65.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2012-05-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1068 1.5548 0.04%
    07-31 1.1064 1.5544 0.06%
    07-30 1.1057 1.5537 0.02%
    07-29 1.1055 1.5535 -0.05%
    07-28 1.1061 1.5541 0.09%
    07-25 1.1051 1.5531 -0.08%
    07-24 1.1060 1.5540 -0.14%
    07-23 1.1076 1.5556 -0.09%
    07-22 1.1086 1.5566 -0.05%
    07-21 1.1091 1.5571 -0.04%
    07-18 1.1186 1.5576 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.02%
    0.78%
    0.86%
    0.88%
    1.87%
    6.56%
    8.46%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1697 | 3451
    383 | 3374
    1235 | 3288
    1374 | 3265
    2429 | 3060
    1361 | 2487
    1506 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 今日漲0.07%，銀行間現(xiàn)券收益率走勢亦有所分化， 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-01 21:08
46 0 今日漲0.14%，央行精準(zhǔn)投放，流動(dòng)性呵護(hù)顯效 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-31 19:59
43 0 今日漲0.28%，資金面寬松指數(shù)48 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-30 19:45
64 0 今日漲0.13%，長端日債收益率多數(shù)回升。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-29 20:37
220 2 【債市收蛋指南】7月24日，信用債指數(shù)、國債指數(shù)均 易方達(dá)基金 07-27 16:51
69 0 今日漲0.02%，央行逆回購MLF雙管齊下 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-27 15:56
187 0 【債市收蛋指南】7月23日，信用債指數(shù)、國債指數(shù)均 易方達(dá)基金 07-25 01:37
73 0 今日漲0.03%，股債蹺蹺板效應(yīng)顯現(xiàn)，債市性價(jià)比提 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-24 20:02
80 0 今日漲0.22%，中長端券種偏弱、短債尚穩(wěn)。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-22 21:18
95 0 今日漲0.12%，情緒指數(shù)51緊而不慌，央行組合拳 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-21 20:10
97 0 分紅提醒 | 易方達(dá)純債債券 易方達(dá)基金 07-21 19:40
45 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申購及 基金資訊 07-21 00:32
42 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 00:32
101 0 今日漲0.20%，國債期貨漲跌不一。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-18 21:35
88 0 今日漲0.14%，實(shí)現(xiàn)凈投放1028億元。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-18 21:34
98 0 今日漲0.11%，2年期國債期貨主力合約收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-18 21:30
52 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-18 00:22
71 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購及 基金資訊 07-16 15:07
6694 48 【債市收蛋指南】6月18日，信用債指數(shù)、國債指數(shù)均 易方達(dá)基金 07-10 10:36
6723 50 【債市收蛋指南】6月19日，信用債指數(shù)、國債指數(shù)均 易方達(dá)基金 07-09 12:49
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