基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合(前端：121002  后端：128002
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.5977-0.53%
近1月：3.71%
近1年：13.95%

累計(jì)凈值

3.9910
近3月：8.66%
近3年：-4.84%

近6月：6.83%
成立來(lái)：796.66%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2004-04-29管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.5977 3.9910 -0.53%
    07-31 1.6062 3.9995 -0.40%
    07-30 1.6126 4.0059 0.14%
    07-29 1.6103 4.0036 0.48%
    07-28 1.6026 3.9959 0.35%
    07-25 1.5970 3.9903 0.21%
    07-24 1.5936 3.9869 0.45%
    07-23 1.5864 3.9797 0.08%
    07-22 1.5852 3.9785 0.32%
    07-21 1.5802 3.9735 0.53%
    07-18 1.5719 3.9652 0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    3.71%
    8.66%
    6.83%
    6.98%
    13.95%
    1.70%
    -4.84%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    772 | 2346
    1050 | 2344
    1076 | 2330
    1185 | 2316
    1148 | 2305
    1298 | 2263
    1212 | 2165
    1059 | 2052
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31188.56%
    2024-06-30189.26%
    2023-12-31207.66%
    2023-06-30214.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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437 0 公告國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 06:03
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