凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:3.09億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:杜超 |
成 立 日:2025-03-26 | 管 理 人:國聯(lián)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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一鍵布局鋼鐵行業(yè)
2.69%近3年國聯(lián)國證鋼鐵行...
純債投資
1.40%近1年國聯(lián)睿祥純債A
一鍵布局煤炭行業(yè)
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0899 | 1.1134 | -0.60% |
07-31 | 1.0965 | 1.1200 | -2.27% |
07-30 | 1.1220 | 1.1455 | -0.13% |
07-29 | 1.1235 | 1.1470 | 0.26% |
07-28 | 1.1206 | 1.1441 | 0.33% |
07-25 | 1.1169 | 1.1404 | -0.74% |
07-24 | 1.1252 | 1.1487 | 0.78% |
07-23 | 1.1165 | 1.1400 | 0.08% |
07-22 | 1.1156 | 1.1391 | 1.00% |
07-21 | 1.1045 | 1.1280 | 0.87% |
07-18 | 1.0950 | 1.1185 | 0.98% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.42% | 2.87% | 6.52% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.48% | 2.25% | 4.82% | 4.88% | 1.69% | 18.23% | 0.14% | -4.55% |
同類排名 | 3312 | 4162 | 2965 | 4072 | 3025 | 3848 | -- | 3512 | -- | 3420 | -- | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 --
日漲幅1.90%
日漲幅1.90%
日漲幅0.67%
日漲幅0.67%
日漲幅0.47%
日漲幅0.22%
日漲幅0.22%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 64人 |
中庚小盤價(jià)值股票 | 32人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 34人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 36人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 36人 |
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