基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：2.21%
近1年：19.78%

單位凈值 (2025-07-31)

1.5579-0.46%
近3月：17.72%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5579
近6月：9.39%
成立來(lái)：55.79%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：71.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉等
成 立 日：2023-05-31管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    2.21%
    17.72%
    9.39%
    9.70%
    19.78%
    43.04%
    --
    同類(lèi)平均
    -1.44%
    3.55%
    12.39%
    14.19%
    16.19%
    27.73%
    26.33%
    44.81%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.19%
    1.27%
    16.31%
    7.74%
    8.33%
    20.50%
    44.82%
    75.90%
    同類(lèi)排名
    54 | 349
    171 | 349
    46 | 344
    176 | 335
    168 | 330
    147 | 317
    35 | 234
    -- | 170
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3195.25%
    2024-06-30148.57%
    2023-12-31127.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 周一如何？ 深情的莊晨光 08-02 22:06
29 0 還好沒(méi)猶豫昨天清倉(cāng)了，差點(diǎn)滿(mǎn)倉(cāng)吃跌 拔地而起小韭菜 08-02 11:09
27 0 瑪?shù)峦砩霞{斯達(dá)克標(biāo)普跌兩個(gè)點(diǎn)了， 祥龍臥虎 08-01 23:33
840 6 跑不跑，才賺了這么點(diǎn) 憤怒的執(zhí)著 08-01 22:22
118 0 逃頂成功，可惜今天又回購(gòu)了點(diǎn)底倉(cāng)，哎，早知道觀察一 我叫原因 08-01 22:07
43 2 有個(gè)小問(wèn)題請(qǐng)教一下，看該ETF的前十大持倉(cāng)股昨晚漲 如履薄冰的前半生 08-01 16:15
19 0 上帝指數(shù)，持續(xù)新高。 accumulation66 08-01 13:22
20 0 還有這么高的溢價(jià)率 小城務(wù)工人員 08-01 10:31
195 5 4月份初的時(shí)候膽子小了，買(mǎi)少了?，F(xiàn)在想想，真的是定 讓孩子成為富二代 08-01 10:14
25 0 我堅(jiān)定看好。納指 勇敢的小牛牛牛 08-01 10:13
128 4 納斯達(dá)克真是我的救星持倉(cāng)的a股全綠了 你好菜呀 08-01 09:47
40 1 今天跌幾個(gè)點(diǎn)？ 深沉的蔡言秋1 08-01 08:37
180 0 申購(gòu)額度提升至1000！納指持續(xù)創(chuàng)出新高，還能買(mǎi)嗎 嘉實(shí)基金張鐘玉 07-31 16:44
23 0 上帝指數(shù)。 accumulation66 07-31 11:06
28 0 外面全綠 股友n292100e36 07-31 10:04
379 0 $納指ETF嘉實(shí)(SZ159501)$ 超級(jí)鈦合金韭菜 07-31 09:57
656 2 $納指基金(SZ159501)$ 基民RHkZZO 07-31 09:36
37 0 為什么不算匯率？昨天人民幣貶值了那么多這是模擬盤(pán)？ A股第一操盤(pán)手 07-31 09:31
27 0 今天高開(kāi)這么多 你好菜呀 07-31 09:28
63 1 為什么場(chǎng)內(nèi)納指比場(chǎng)外納指收益少這么多？？長(zhǎng)期持有的 數(shù)錢(qián)小天才 07-30 12:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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