凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.92億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:朱恒紅 |
成 立 日:2024-05-30 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:深證主板50指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.82% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0931 | 1.0931 | 0.04% |
07-31 | 1.0927 | 1.0927 | -2.24% |
07-30 | 1.1177 | 1.1177 | 0.19% |
07-29 | 1.1156 | 1.1156 | -0.17% |
07-28 | 1.1175 | 1.1175 | -0.13% |
07-25 | 1.1189 | 1.1189 | -0.38% |
07-24 | 1.1232 | 1.1232 | 0.50% |
07-23 | 1.1176 | 1.1176 | -0.38% |
07-22 | 1.1219 | 1.1219 | 1.12% |
07-21 | 1.1095 | 1.1095 | 0.50% |
07-18 | 1.1040 | 1.1040 | 0.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.31% | 2.47% | 4.68% | 3.68% | 1.66% | 15.22% | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.39% | 1.86% | 2.91% | 1.85% | -0.35% | 12.09% | -8.74% | -12.28% |
同類排名 | 3204 | 4162 | 3158 | 4072 | 3388 | 3848 | 3223 | 3512 | 3026 | 3420 | 2448 | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 66.76% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 15.22%
日漲幅1.59%
日漲幅1.59%
日漲幅1.11%
日漲幅1.10%
日漲幅0.70%
日漲幅0.68%
日漲幅0.68%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍(lán)籌精選混合 | 27人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 22人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 21人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 25人 |
華夏上證科創(chuàng)板50成份 | 21人 |
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