嘉實中證A100ETF(159661
) 查看相關(guān)ETF聯(lián)接>凈值估算(25-08-01 15:00)
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- 近1月：3.47%
- 近1年：19.96%
單位凈值 (2025-08-01)
- 1.1936-0.68%
- 近3月：7.75%
- 近3年：--
- 1.1936
- 近6月：7.84%
- 成立來：19.36%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 規(guī)模：0.30億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：李直 |
| 成 立 日：2023-11-23 | 管 理 人：嘉實基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.62% | ||
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民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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| 中歐北證50成份指（021298） | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
| 中歐北證50成份指（021299） | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
| 匯添富國證港股通創(chuàng)（021030） | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.02%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.1936 1.1936 -0.68% 07-31 1.2018 1.2018 -1.94% 07-30 1.2256 1.2256 -0.05% 07-29 1.2262 1.2262 0.48% 07-28 1.2203 1.2203 0.11% 07-25 1.2189 1.2189 -0.53% 07-24 1.2254 1.2254 0.83% 07-23 1.2153 1.2153 0.05% 07-22 1.2147 1.2147 1.07% 07-21 1.2018 1.2018 0.82% 07-18 1.1920 1.1920 0.87%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-2.08%3.47%7.75%7.84%4.78%19.96%----同類平均-1.36%4.61%10.88%12.33%10.14%30.58%8.56%3.62%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標(biāo)的-2.15%2.97%6.26%6.33%3.20%17.89%0.38%-6.32%同類排名2977 | 41622501 | 40722713 | 38482347 | 35122374 | 34202095 | 2942-- | 2251-- | 1832四分位排名
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- 2025年2季度投資風(fēng)格
報告期 基金換手率 2024-12-31 77.69% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥
近1年 131.54%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥E近1年 127.22%
富國恒生港股通醫(yī)療保健近1年 116.48%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 115.14%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 114.60%
華寶中證金融科技主題E近1年 113.98%
嘉實中證A100ETF近1年 19.96%
嘉實低碳精選混合發(fā)起式A
日漲幅1.68%
嘉實低碳精選混合發(fā)起式C
日漲幅1.66%
嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)
日漲幅1.61%
嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)
日漲幅1.61%
嘉實周期優(yōu)選混合
日漲幅0.85%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 51人 |
| 東財新能源車C | 49人 |
| 信澳新能源精選混合A | 48人 |
| 東財云計算增強C | 48人 |
| 東財數(shù)字經(jīng)濟C | 47人 |
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