基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：4.27%
近1年：46.29%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0365-1.33%
近3月：9.36%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0365
近6月：17.92%
成立來(lái)：3.65%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：8.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2023-01-17管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.64%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.77%
    4.27%
    9.36%
    17.92%
    21.84%
    46.29%
    6.88%
    --
    同類(lèi)平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.67%
    --
    12.07%
    20.29%
    25.14%
    47.70%
    7.75%
    3.04%
    同類(lèi)排名
    52 | 146
    34 | 144
    53 | 142
    63 | 137
    41 | 133
    66 | 123
    85 | 90
    -- | 64
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3190.47%
    2024-06-3032.73%
    2023-12-3167.67%
    2023-06-30105.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
19 0 有-0.9%左右的下跌溢價(jià) 阿祖收手吧0_0 08-01 16:59
19 0 笑si，每次都套 股友rdYToJ 08-01 15:54
15 1 再也不買(mǎi)基金了 暴漲妹妹 08-01 13:59
14 0 昨天快手拉的有多爽，今天還款就有多快 基民ENdKzH 08-01 13:13
201 4 大哥們，你們?cè)趺醋鰐的，這兩天老是賣(mài)在拐點(diǎn)，支撐位 基民ENdKzH 08-01 09:18
242 4 這樣對(duì)嗎？等下來(lái)再接回來(lái) 散裝中文 07-31 12:17
63 5 剛清完你拉起來(lái)了 基民ENdKzH 07-31 11:04
19 0 你嗎？沒(méi)有一個(gè)紅的股票，基金經(jīng)理太垃圾。 基民vzt1nQ 07-30 09:32
166 7 虧麻了 堅(jiān)毅不拔的魏言秋 07-29 14:20
57 0 我覺(jué)得持有不適合做t,要斷就斷個(gè)干凈利落，重新開(kāi)始 勇敢的可之花9 07-29 14:18
21 0 調(diào)整就爽快一點(diǎn)，，半年線等，， Wjsnb 07-29 14:08
26 1 5051買(mǎi)不進(jìn)5354賣(mài)不出，就在這來(lái)回磨 基民ENdKzH 07-29 14:08
20 0 今天又得埋進(jìn)去 基民ENdKzH 07-29 09:10
22 1 這拉圾貨真不能來(lái) A莫急 07-28 14:47
25 0 周一會(huì)如何高開(kāi)低走，還是低開(kāi)低走格式 A莫急 07-26 14:25
60 0 家人們，最近機(jī)器人賽道太火啦！全球首例人形交警“小 樂(lè)夏er 07-25 14:12
22 0 見(jiàn)頂回調(diào)：支撐看1.065，調(diào)整時(shí)間3-5日。 獵豹一號(hào) 07-25 11:06
33 1 1.090掛了600萬(wàn)騙人呢，一下子跌穿了 基民ENdKzH 07-24 14:22
246 0 先在這待幾天再看 散裝中文 07-24 12:51
22 0 1.072人家說(shuō)恒生拉成功了我想著也就差不多這樣了 基民ENdKzH 07-23 13:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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