凈值估算(25-08-04 15:00)
單位凈值 (2025-08-04)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.09億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:張鐘玉 |
成 立 日:2023-04-27 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:國(guó)證通信指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.72% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
平安先進(jìn)制造主題股(019457) | 近1年 | 121.48% | 購(gòu)買 | |
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 120.65% | 購(gòu)買 | |
平安先進(jìn)制造主題股(019458) | 近1年 | 120.15% | 購(gòu)買 |
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現(xiàn)金理財(cái)好工具
1.67%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場(chǎng)老將
19.36%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車
12.93%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-04 | 1.4307 | 1.4307 | 0.34% |
08-01 | 1.4259 | 1.4259 | -0.98% |
07-31 | 1.4400 | 1.4400 | -0.04% |
07-30 | 1.4406 | 1.4406 | -0.57% |
07-29 | 1.4489 | 1.4489 | 3.25% |
07-28 | 1.4033 | 1.4033 | 1.39% |
07-25 | 1.3841 | 1.3841 | -0.26% |
07-24 | 1.3877 | 1.3877 | -0.04% |
07-23 | 1.3883 | 1.3883 | -0.17% |
07-22 | 1.3906 | 1.3906 | -0.19% |
07-21 | 1.3932 | 1.3932 | 0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.95% | 12.45% | 30.60% | 20.27% | 18.06% | 48.74% | 33.10% | -- |
同類平均 | -0.98% | 5.09% | 11.58% | 13.05% | 10.84% | 33.02% | 8.72% | 6.45% |
滬深300 | -1.57% | 2.22% | 7.96% | 6.64% | 3.45% | 20.28% | 1.25% | -0.75% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.00% | 12.60% | 30.31% | 19.97% | 17.81% | 48.57% | 31.30% | 67.84% |
同類排名 | 135 | 4114 | 166 | 4078 | 76 | 3850 | 534 | 3514 | 581 | 3422 | 499 | 2948 | 132 | 2255 | -- | 1836 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 184.14% |
2024-06-30 | 134.11% |
2023-12-31 | 75.03% |
近1年 132.22%
近1年 127.90%
近1年 120.65%
近1年 120.07%
近1年 118.57%
近1年 118.55%
近1年 48.74%
日漲幅3.59%
日漲幅3.59%
日漲幅2.70%
日漲幅2.44%
日漲幅2.43%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財(cái)通信C | 300人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 318人 |
東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C | 294人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 302人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 315人 |
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