凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.6185 | 0.6185 | -1.10% |
07-31 | 0.6254 | 0.6254 | -1.45% |
07-30 | 0.6346 | 0.6346 | 0.63% |
07-29 | 0.6306 | 0.6306 | 2.02% |
07-28 | 0.6181 | 0.6181 | 1.71% |
07-25 | 0.6077 | 0.6077 | -0.13% |
07-24 | 0.6085 | 0.6085 | 1.74% |
07-23 | 0.5981 | 0.5981 | -0.02% |
07-22 | 0.5982 | 0.5982 | 0.59% |
07-21 | 0.5947 | 0.5947 | -0.17% |
07-18 | 0.5957 | 0.5957 | 1.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.78% | 9.41% | 14.45% | 18.44% | 13.76% | 24.85% | -5.54% | -13.93% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | 1.79% | 9.52% | 13.45% | 17.61% | 12.94% | 23.99% | -7.09% | -15.76% |
同類排名 | 168 | 4162 | 300 | 4072 | 853 | 3848 | 592 | 3512 | 877 | 3420 | 1656 | 2942 | 1904 | 2251 | 1505 | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 47.34% |
2024-06-30 | 76.64% |
2023-12-31 | 122.06% |
2023-06-30 | 124.70% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 24.85%
日漲幅1.58%
日漲幅1.57%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.76%
日漲幅0.70%
日漲幅0.51%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合A | 484人 |
易方達藍籌精選混合 | 625人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 495人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 642人 |
易方達滬深300醫(yī)藥E | 501人 |
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