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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:0.90%
近1年:9.72%

單位凈值 (2025-08-01)

0.64090.06%
近3月:-3.74%
近3年:-23.13%

累計凈值

0.6409
近6月:1.14%
成立來:-35.91%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:2.89億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:劉重杰
成 立 日:2021-01-25管 理 人招商基金基金評級
跟蹤標(biāo)的:國證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.11%
    0.90%
    -3.74%
    1.14%
    -5.29%
    9.72%
    -21.31%
    -23.13%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.19%
    0.20%
    -6.01%
    -1.56%
    -8.59%
    3.91%
    -29.12%
    -33.28%
    同類排名
    3011 | 4162
    3722 | 4072
    3834 | 3848
    3451 | 3512
    3399 | 3420
    2717 | 2942
    2164 | 2251
    1593 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3169.71%
    2024-06-3052.83%
    2023-12-3149.71%
    2023-06-3053.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
1019 1 真的好起來了?! 老豆說 08-01 19:22
17 0 跟跌不跌漲,食品飲料的基金經(jīng)理人還在不在 股友Yry1L6 07-31 14:31
21 0 破位了 溫柔嫻靜的唐美波 07-31 12:27
396 1 企業(yè)辦托… 老豆說 07-30 17:42
31 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加?xùn)|莞證券股份有 基金資訊 07-30 17:21
28 1 我錯了,以后不碰這種垃圾了,以為是底位,沒想到,跌 年年暴富地弗蘭德 07-30 14:38
33 1 食品飲料3600還是7毛都難上,基金經(jīng)理是不是人? 股友Yry1L6 07-29 10:06
120 1 雙抗藥物迭代快,基金經(jīng)理連夜掃貨! 基基bond 07-28 21:11
631 1 發(fā)錢… 老豆說 07-28 18:15
35 1 為什么今天放量啦 黃金色的橄欖 07-23 16:49
28 1 死活不動呢?是個嗎? dahai6668 07-23 14:07
121 0 港股流動性擾動砸出黃金坑,創(chuàng)新藥+大健康趁低搶籌同 文雅的段延慶 07-19 21:24
38 0 公告招商國證食品飲料行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-17 19:51
39 0 為什么一直不漲 尤尤abc 07-10 14:01
29 0 該嗯上場表演了,三五個點還是拉的起來的吧 來財laicailaicai 07-10 09:53
42 0 你死吧 認(rèn)真的戚杰 07-08 09:37
1106 0 9.9… 老豆說 07-06 16:26
29 0 這破玩意兒根本不漲 股友h090931g65 06-30 10:33
997 0 別太刁鉆… 老豆說 06-29 13:40
55 0 金融又是最強(qiáng)主線,同泰金融精選兩天漲幅拉滿,實打?qū)?/a> 唐佑超 06-27 12:18
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