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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-3.48%
近1年：-5.48%

單位凈值 (2025-12-19)

0.64531.00%
近3月：-4.19%
近3年：-22.50%

累計凈值

0.6453
近6月：2.67%
成立來：-35.47%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2021-01-25管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.98%
    -3.48%
    -4.19%
    2.67%
    -4.64%
    -5.48%
    -2.40%
    -22.50%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    1.18%
    -4.30%
    -5.15%
    -0.06%
    -9.20%
    -10.32%
    -11.95%
    -33.16%
    同類排名
    163 | 4738
    4130 | 4661
    3654 | 4453
    3830 | 4004
    3384 | 3405
    3327 | 3362
    2326 | 2460
    1846 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3076.98%
    2024-12-3169.71%
    2024-06-3052.83%
    2023-12-3149.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
16 0 必須翻天 股友z10R07 12-19 10:43
5210 1 市場連續(xù)震蕩調整，寬基指數(shù)繼續(xù)迎來資金布局 華夏ETF君 12-17 17:17
3544 0 北落帶你逛吃邊城夜市 北落的師門 12-16 15:35
23 0 曾經(jīng)的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在卻無人問津，遠輸行業(yè)板塊 有執(zhí)行力的冷葉 12-15 15:27
35 1 有人的地方就有食品飲料。永遠不會過時的產(chǎn)業(yè) 價值投資知易行難 12-15 09:52
46 1 本來都是酒飲料，你卻非要寫上食品的名字，那個與食品 股友z10R07 12-10 10:48
40 1 沒人喝了，飯好像都沒人吃了 股友z10R07 12-09 10:18
39 1 拉個毛消費，這真是廢了！ 股友70O568d893 12-09 10:12
25 0 怒漲一厘費了九牛二虎之力 韭菜20150404 12-05 13:51
25 0 一分錢要玩好幾天 股友158222GG09 12-05 10:26
34 0 年底炒消費嗎 典雅之萊蕾 12-04 16:16
32 0 這是要奔著0.50去了？ 陳峰76 12-04 11:38
36 0 做好的生意是嘴巴生意 價值投資知易行難 12-03 14:12
32 0 主力不吃不喝 價值投資知易行難 12-03 11:15
29 0 666的本 股友1TV0d7 11-28 14:20
41 0 678的本 樂觀的JM 11-27 13:27
35 0 這個票今天為什么不可以T+0了 陳峰76 11-26 10:56
35 0 老百姓幸不幸福，就看這個板塊，其它都是浮云 絕對零度大叔 11-25 13:44
34 0 為啥動都不動，太無語了 尤尤abc 11-25 09:54
38 0 我不相信你都不吃不喝 股友z10R07 11-19 14:05
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