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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.64%
近1年：15.65%

單位凈值 (2025-08-01)

4.80530.07%
近3月：6.34%
近3年：2.09%

累計凈值

2.6181
近6月：2.52%
成立來：161.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：薛玲
成 立 日：2011-09-08管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標的：深證基本面60指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 4.8053 2.6181 0.07%
    07-31 4.8019 2.6163 -2.70%
    07-30 4.9349 2.6887 -0.32%
    07-29 4.9507 2.6973 -0.13%
    07-28 4.9571 2.7008 -0.19%
    07-25 4.9663 2.7058 -0.56%
    07-24 4.9945 2.7212 0.71%
    07-23 4.9592 2.7020 -0.28%
    07-22 4.9729 2.7094 1.69%
    07-21 4.8902 2.6644 1.15%
    07-18 4.8344 2.6340 0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.24%
    3.64%
    6.34%
    2.52%
    0.53%
    15.65%
    -1.28%
    2.09%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -3.34%
    3.06%
    4.55%
    0.53%
    -1.40%
    12.50%
    -7.34%
    -6.59%
    同類排名
    3836 | 4162
    2283 | 4072
    3089 | 3848
    3340 | 3512
    3114 | 3420
    2427 | 2942
    1755 | 2251
    967 | 1832
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3126.41%
    2024-06-3035.47%
    2023-12-3124.27%
    2023-06-3019.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
31 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-17 18:06
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29 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 06-26 23:23
35 0 這個成功被做市商做死了 黑洞邊一尺 05-26 10:53
153 0 建信深證基本面60ETF2025年度第一季度報告- 建信薛玲 04-23 20:00
116 0 建信深證基本面60ETF2025年度第一季度報告- 建信薛玲 04-21 20:00
35 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-20 17:10
45 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-27 19:31
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30 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 17:08
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139 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-28 17:34
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