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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.20%
近1年：30.00%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1938-0.18%
近3月：12.16%
近3年：-5.03%

累計(jì)凈值

0.9262
近6月：9.79%
成立來：-7.38%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉淼
成 立 日：2015-06-05管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1938 0.9262 -0.18%
    07-31 1.1959 0.9278 -1.71%
    07-30 1.2167 0.9439 -0.72%
    07-29 1.2255 0.9508 0.67%
    07-28 1.2174 0.9445 0.44%
    07-25 1.2121 0.9404 -0.20%
    07-24 1.2145 0.9422 1.20%
    07-23 1.2001 0.9311 -0.29%
    07-22 1.2036 0.9338 0.83%
    07-21 1.1937 0.9261 0.84%
    07-18 1.1837 0.9183 0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.51%
    5.20%
    12.16%
    9.79%
    7.47%
    30.00%
    3.99%
    -5.03%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.58%
    4.92%
    11.03%
    8.22%
    5.54%
    26.72%
    -1.36%
    -11.46%
    同類排名
    2018 | 4162
    1307 | 4072
    1262 | 3848
    1735 | 3512
    1708 | 3420
    1316 | 2942
    1487 | 2251
    1242 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3112.85%
    2024-06-3014.30%
    2023-12-3113.29%
    2023-06-3010.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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