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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：12.57%

單位凈值 (2025-06-17)

1.0977-0.10%
近3月：-6.27%
近3年：-11.90%

累計凈值

0.8516
近6月：-2.26%
成立來：-14.84%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉淼
成 立 日：2015-06-05管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.78%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0977 0.8516 -0.10%
    06-16 1.0988 0.8525 0.40%
    06-13 1.0944 0.8491 -1.04%
    06-12 1.1059 0.8580 0.07%
    06-11 1.1051 0.8574 0.83%
    06-10 1.0960 0.8503 -0.84%
    06-09 1.1053 0.8575 0.65%
    06-06 1.0982 0.8520 -0.17%
    06-05 1.1001 0.8535 0.60%
    06-04 1.0935 0.8484 0.87%
    06-03 1.0841 0.8411 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.27%
    -6.27%
    -2.26%
    -1.18%
    12.57%
    -5.45%
    -11.90%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.11%
    -0.28%
    -7.36%
    -3.66%
    -2.53%
    9.38%
    -10.22%
    -17.68%
    同類排名
    2001 | 3924
    2097 | 3889
    2586 | 3629
    2528 | 3376
    2340 | 3428
    1524 | 2853
    1449 | 2206
    1207 | 1781
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3112.85%
    2024-06-3014.30%
    2023-12-3113.29%
    2023-06-3010.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 03-20 20:03
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32 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 18:49
32 0 這基沒流動性！慎選 碧海藍天01 03-17 14:05
30 0 沒人玩了！ 碧海藍天01 03-13 14:33
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