凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:855.37億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:成曦等 |
成 立 日:2011-09-20 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差:0.45% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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投資A股核心指數(shù)
20.02%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
22.48%近1年易方達(dá)深證10...
0申贖費(fèi)
38.34%近1年易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 2.3002 | 2.6351 | -0.25% |
07-31 | 2.3059 | 2.6416 | -1.66% |
07-30 | 2.3449 | 2.6863 | -1.62% |
07-29 | 2.3834 | 2.7304 | 1.86% |
07-28 | 2.3399 | 2.6806 | 0.97% |
07-25 | 2.3175 | 2.6549 | -0.18% |
07-24 | 2.3216 | 2.6596 | 1.47% |
07-23 | 2.2879 | 2.6210 | -0.01% |
07-22 | 2.2882 | 2.6213 | 0.60% |
07-21 | 2.2745 | 2.6056 | 0.86% |
07-18 | 2.2551 | 2.5834 | 0.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.75% | 8.16% | 19.81% | 13.58% | 9.53% | 40.73% | 6.05% | -13.37% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.74% | 8.13% | 19.23% | 12.54% | 8.45% | 39.42% | 4.44% | -15.04% |
同類排名 | 1252 | 4162 | 511 | 4072 | 261 | 3848 | 1062 | 3512 | 1340 | 3420 | 708 | 2942 | 1267 | 2251 | 1489 | 1832 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 22.08% |
2024-06-30 | 18.06% |
2023-12-31 | 20.60% |
2023-06-30 | 22.25% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 40.73%
日漲幅1.68%
日漲幅1.64%
日漲幅1.63%
日漲幅1.00%
日漲幅0.99%
日漲幅0.91%
日漲幅0.75%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 46170人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 41496人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 49082人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 50039人 |
諾安成長混合 | 34671人 |
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