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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.11%
近1年：24.90%

單位凈值 (2025-08-01)

0.5949-0.22%
近3月：10.64%
近3年：-8.70%

累計凈值

1.3594
近6月：6.35%
成立來：35.94%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.5949 1.3594 -0.22%
    07-31 0.5962 1.3623 -2.13%
    07-30 0.6092 1.3920 -0.75%
    07-29 0.6138 1.4025 0.82%
    07-28 0.6088 1.3911 0.28%
    07-25 0.6071 1.3872 -0.43%
    07-24 0.6097 1.3932 0.89%
    07-23 0.6043 1.3808 -0.23%
    07-22 0.6057 1.3840 1.03%
    07-21 0.5995 1.3699 0.81%
    07-18 0.5947 1.3589 0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.01%
    5.11%
    10.64%
    6.35%
    4.17%
    24.90%
    0.56%
    -8.70%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.09%
    4.82%
    9.52%
    4.87%
    2.12%
    21.19%
    -5.99%
    -16.86%
    同類排名
    2878 | 4162
    1350 | 4072
    1704 | 3848
    2767 | 3512
    2584 | 3420
    1653 | 2942
    1694 | 2251
    1348 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    2023-06-3011.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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