凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:94.73億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:馬君等 |
成 立 日:2020-03-20 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.53% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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深度掘金大消費 經(jīng)典之作
5.45%近1年銀華富裕主題混...
擅長行業(yè)布局 爆發(fā)力強
14.29%近1年銀華內(nèi)需精選混...
行業(yè)配置均衡 長期績優(yōu)
27.10%近1年銀華中小盤混合
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.9150 | 0.9150 | -0.91% |
07-31 | 0.9234 | 0.9234 | -1.16% |
07-30 | 0.9342 | 0.9342 | -0.34% |
07-29 | 0.9374 | 0.9374 | 2.98% |
07-28 | 0.9103 | 0.9103 | 2.56% |
07-25 | 0.8876 | 0.8876 | -0.55% |
07-24 | 0.8925 | 0.8925 | 2.30% |
07-23 | 0.8724 | 0.8724 | -0.30% |
07-22 | 0.8750 | 0.8750 | 0.33% |
07-21 | 0.8721 | 0.8721 | -0.77% |
07-18 | 0.8789 | 0.8789 | 1.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.09% | 13.31% | 24.86% | 35.08% | 31.41% | 44.46% | 9.27% | -6.27% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | 3.13% | 13.32% | 24.41% | 34.76% | 31.06% | 44.09% | 8.25% | -7.28% |
同類排名 | 48 | 4162 | 97 | 4072 | 118 | 3848 | 48 | 3512 | 127 | 3420 | 501 | 2942 | 918 | 2251 | 1279 | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 65.28% |
2024-06-30 | 84.67% |
2023-12-31 | 101.66% |
2023-06-30 | 97.22% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 44.46%
日漲幅1.84%
日漲幅1.80%
日漲幅1.69%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅1.13%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 20844人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 15019人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 15858人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 19207人 |
諾安成長混合 | 15120人 |
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