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華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(160419
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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.94%
近1年：38.65%

單位凈值 (2025-08-01)

1.2183-0.72%
近3月：14.00%
近3年：30.97%

累計凈值

0.8204
近6月：9.03%
成立來：-17.96%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇卿云
成 立 日：2015-06-09管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證全指證券公司指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.61%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2183 0.8204 -0.72%
    07-31 1.2271 0.8264 -2.18%
    07-30 1.2545 0.8448 -1.10%
    07-29 1.2684 0.8542 0.28%
    07-28 1.2649 0.8518 0.77%
    07-25 1.2552 0.8453 -0.28%
    07-24 1.2587 0.8477 2.40%
    07-23 1.2292 0.8278 0.94%
    07-22 1.2177 0.8200 0.20%
    07-21 1.2153 0.8184 1.22%
    07-18 1.2006 0.8085 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.94%
    4.94%
    14.00%
    9.03%
    1.67%
    38.65%
    15.98%
    30.97%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.27%
    5.08%
    14.69%
    9.00%
    1.10%
    39.57%
    14.45%
    27.17%
    同類排名
    3606 | 4162
    1451 | 4072
    951 | 3848
    1895 | 3512
    3023 | 3420
    823 | 2942
    531 | 2251
    246 | 1832
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-3130.40%
    2022-06-3052.18%
    2021-12-3178.60%
    2021-06-30127.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告華安中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 06-27 09:11
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