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大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(160924
)

凈值估算(25-08-01 16:00)

--
近1月：1.51%
近1年：42.56%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0132-1.06%
近3月：9.10%
近3年：33.49%

累計(jì)凈值

1.0132
近6月：20.45%
成立來：1.32%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2017-08-10管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.03%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.34%
    1.51%
    9.10%
    20.45%
    20.68%
    42.56%
    25.55%
    33.49%
    同類平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.47%
    --
    10.80%
    21.34%
    22.17%
    41.62%
    22.47%
    21.53%
    同類排名
    79 | 146
    107 | 144
    61 | 142
    40 | 137
    49 | 133
    80 | 123
    29 | 90
    20 | 64
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3129.46%
    2024-06-3023.85%
    2023-12-3116.52%
    2023-06-3017.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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