近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：18.10億元（2025-09-30）	基金經理：曹璐迪
成立日：2013-09-12	管理人：富國基金	基金評級：
跟蹤標的：創(chuàng)業(yè)板指數(價格) \| 年化跟蹤誤差：1.64%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	4.32%	--
25國債01	4.32%	--
25國債13	0.05%	--
25國債13	0.05%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.1295	1.8397	0.46%
12-18	1.1243	1.8379	-2.09%
12-17	1.1483	1.8466	3.26%
12-16	1.1120	1.8334	-2.05%
12-15	1.1353	1.8418	-1.72%
12-12	1.1552	1.8491	0.93%
12-11	1.1445	1.8452	-1.36%
12-10	1.1603	1.8509	-0.03%
12-09	1.1606	1.8510	0.59%
12-08	1.1538	1.8486	2.48%
12-05	1.1259	1.8384	1.30%

2023-12-25	每份派現(xiàn)金0.1170元
2020-06-23	每份基金份額折算1.5255份
2020-01-02	每份基金份額折算1.0211份
2019-01-02	每份基金份額折算1.0119份
2018-08-07	每份基金份額折算0.6483份
2018-01-02	每份基金份額折算1.0333份
2017-01-03	每份基金份額折算1.0285份
2016-01-04	每份基金份額折算1.0092份
2015-08-25	每份基金份額折算0.5599份
2015-05-21	每份基金份額折算1.5580份
2015-03-24	每份基金份額折算1.5501份

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2023-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.22%	1.35%	1.05%	50.74%	44.68%	40.24%	68.80%	34.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.55%	-0.31%	0.16%	23.77%	25.57%	23.63%	42.81%	27.66%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
跟蹤標的跟蹤標的：創(chuàng)業(yè)板指數(價格)	-2.26%	1.48%	1.01%	54.05%	45.79%	41.05%	70.83%	33.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3881 \| 4738	947 \| 4661	2264 \| 4453	361 \| 4004	478 \| 3405	487 \| 3362	339 \| 2460	677 \| 1946
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	47.20%	3.24%	-1.54%	-1.81%	27.40%	-6.02%	-3.75%	-4.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：創(chuàng)業(yè)板指數(價格)	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%	-7.41%	-3.87%	-5.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	475 \| 4523	1086 \| 4076	2686 \| 3635	1841 \| 3464	226 \| 3130	1831 \| 3014	1555 \| 2808	1227 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	13.14%	-17.97%	-28.04%	11.26%	61.67%	41.38%	-25.77%	-12.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1170 \| 3464	1771 \| 2655	1520 \| 2208	403 \| 1822	119 \| 1246	232 \| 1092	363 \| 834	553 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

報告期	基金換手率
2025-06-30	55.37%
2024-12-31	54.67%
2024-06-30	62.76%
2023-12-31	68.62%

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-02-18~至今	曹璐迪	1年又307天	78.58%
2019-11-20~2024-02-17	王保合	4年又90天	0.90%
2015-05-13~2019-11-19	王保合方旻	4年又191天	-50.90%
2013-12-05~2015-05-12	王保合章椹元	1年又158天	150.51%
2013-09-12~2013-12-04	王保合	83天	-7.50%

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79	0	這個我怎么賣不了呢，嗚嗚	小飛俠艾比j	11-24 09:25
121	0	現(xiàn)在的行情跟“猜謎語”似的，根本摸不準漲跌，手里的	機靈俏皮的溫麥克	11-21 14:28
87	0	今年以來市場波動就沒停過，一會兒漲得讓人貪心，一會	進取2980	11-21 14:10
88	0	今年市場真是過山車，漲一天跌一天的，手里的持倉跟著	股友29817p953u	11-20 14:40
103	0	最近行情真是讓人摸不著頭腦，上躥下跳的沒個準頭，手	蟹蟹你的機會	11-20 14:14

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