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富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(161027
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.03%
近1年：40.47%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1280-0.70%
近3月：14.29%
近3年：31.32%

累計(jì)凈值

0.6620
近6月：9.20%
成立來：-28.64%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王保合
成 立 日：2015-03-27管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證全指證券公司指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.48%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1280 0.6620 -0.70%
    07-31 1.1360 0.6650 -2.24%
    07-30 1.1620 0.6740 -1.02%
    07-29 1.1740 0.6780 0.26%
    07-28 1.1710 0.6770 0.77%
    07-25 1.1620 0.6740 -0.26%
    07-24 1.1650 0.6750 2.37%
    07-23 1.1380 0.6660 0.98%
    07-22 1.1270 0.6620 0.27%
    07-21 1.1240 0.6610 1.17%
    07-18 1.1110 0.6560 0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.93%
    5.03%
    14.29%
    9.20%
    1.71%
    40.47%
    17.38%
    31.32%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.27%
    5.08%
    14.69%
    9.00%
    1.10%
    39.57%
    14.45%
    27.17%
    同類排名
    3599 | 4162
    1403 | 4072
    884 | 3848
    1850 | 3512
    3017 | 3420
    724 | 2942
    457 | 2251
    241 | 1832
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3136.38%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3138.69%
    2023-06-3037.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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