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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中信銀行	0.61%	0.00%	股吧
大秦鐵路	0.38%	-0.46%	股吧
愛柯迪	0.02%	1.21%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	4.76%	--
25超長	3.86%	--
25浦發(fā)	3.57%	--
25中信	3.38%	--
25招商	2.80%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.7191	2.6301	0.05%
07-31	1.7182	2.6292	0.05%
07-30	1.7174	2.6284	0.06%
07-29	1.7163	2.6273	-0.07%
07-28	1.7175	2.6285	0.03%
07-25	1.7170	2.6280	-0.01%
07-24	1.7172	2.6282	-0.10%
07-23	1.7189	2.6299	-0.06%
07-22	1.7200	2.6310	-0.01%
07-21	1.7201	2.6311	0.01%
07-18	1.7199	2.6309	0.02%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

截止至2025-08-01

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.22%	1.17%	1.55%	1.70%	3.90%	7.90%	9.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.02%	0.26%	1.26%	1.60%	1.90%	4.36%	7.13%	8.77%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	212 \| 847	259 \| 838	270 \| 826	246 \| 786	279 \| 784	274 \| 743	210 \| 638	234 \| 591
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.22%	0.18%	2.48%	-0.07%	1.55%	1.78%	0.36%	0.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	273 \| 838	344 \| 755	235 \| 819	635 \| 800	103 \| 499	33 \| 447	260 \| 403	181 \| 386
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.84%	3.45%	1.57%	7.16%	11.70%	14.59%	1.50%	1.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	158 \| 819	169 \| 403	103 \| 338	73 \| 251	11 \| 223	14 \| 199	153 \| 185	84 \| 190
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好

累計收益率走勢

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- 今年
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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產(chǎn)配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 0.36%
2024-06-30 0.15%
2023-12-31 0.33%
2023-06-30 1.24%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：封閉式債基，三年封閉期滿后已公開上市，業(yè)績多數(shù)年份優(yōu)于同類平均，2014年度業(yè)績位于同類前5%左右。

報告期	基金換手率
2024-12-31	0.36%
2024-06-30	0.15%
2023-12-31	0.33%
2023-06-30	1.24%

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-07-06~至今	胡劍張凱頔	3年又29天	10.84%
2019-01-04~2022-07-05	胡劍	3年又183天	40.18%
2015-06-13~2019-01-03	張磊	3年又205天	4.92%
2014-01-18~2015-06-12	劉琦	1年又145天	77.78%
2013-04-02~2014-01-17	鐘鳴遠劉琦	290天	-3.99%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
33756	289	【瓜分最高萬元福利】債基收蛋來接力，投資長跑更省力	易方達基金	08-02 19:30
198	18	今天	復利神奇師	08-02 10:44
78	10	今天	販賣可愛	08-01 22:45
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83	10	投資	基遇獵人	08-01 22:18
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：168.32億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：胡劍等
成立日：2010-11-09	管理人：易方達基金	基金評級：

2021-11-10	每份派現(xiàn)金0.3270元
2017-06-27	每份派現(xiàn)金0.4400元
2013-06-18	每份派現(xiàn)金0.0110元
2013-04-16	每份派現(xiàn)金0.0110元
2013-03-13	每份派現(xiàn)金0.0120元
2013-02-21	每份派現(xiàn)金0.0130元
2013-01-15	每份派現(xiàn)金0.0150元
2012-11-13	每份派現(xiàn)金0.0070元
2012-09-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2012-08-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2012-07-16	每份派現(xiàn)金0.0080元

基金名稱	關注度
鵬華豐祿債券	15314人
易方達藍籌精選混合	18190人
易方達增強回報債券A	14016人
招商中證白酒指數(shù)(LO	16044人
興全合潤混合A	14482人

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