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易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A(161118
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.22%
近1年：23.51%

單位凈值 (2025-08-01)

1.2313-0.21%
近3月：10.52%
近3年：-13.81%

累計凈值

1.2313
近6月：9.24%
成立來：59.97%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2012-09-20管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.56%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2313 1.2313 -0.21%
    07-31 1.2339 1.2339 -1.74%
    07-30 1.2558 1.2558 -0.43%
    07-29 1.2612 1.2612 0.25%
    07-28 1.2580 1.2580 0.38%
    07-25 1.2532 1.2532 0.26%
    07-24 1.2499 1.2499 1.17%
    07-23 1.2355 1.2355 -0.35%
    07-22 1.2398 1.2398 0.55%
    07-21 1.2330 1.2330 0.74%
    07-18 1.2240 1.2240 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.75%
    4.22%
    10.52%
    9.24%
    8.10%
    23.51%
    -0.65%
    -13.81%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.95%
    4.04%
    9.93%
    8.35%
    6.83%
    22.16%
    -5.49%
    -19.54%
    同類排名
    2603 | 4162
    1862 | 4072
    1744 | 3848
    1841 | 3512
    1636 | 3420
    1733 | 2942
    1736 | 2251
    1503 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3126.12%
    2024-06-3018.77%
    2023-12-3118.89%
    2023-06-3017.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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118 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 03-20 22:00
94 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 03-20 21:55
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