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全球市場(chǎng)
易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A(161118
)

凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：4.38%
近1年：28.82%

單位凈值 (2025-08-05)

1.24040.62%
近3月：11.34%
近3年：-12.56%

累計(jì)凈值

1.2404
近6月：9.71%
成立來：61.15%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2012-09-20管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.2404 1.2404 0.62%
    08-04 1.2327 1.2327 0.11%
    08-01 1.2313 1.2313 -0.21%
    07-31 1.2339 1.2339 -1.74%
    07-30 1.2558 1.2558 -0.43%
    07-29 1.2612 1.2612 0.25%
    07-28 1.2580 1.2580 0.38%
    07-25 1.2532 1.2532 0.26%
    07-24 1.2499 1.2499 1.17%
    07-23 1.2355 1.2355 -0.35%
    07-22 1.2398 1.2398 0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.65%
    4.38%
    11.34%
    9.71%
    8.90%
    28.82%
    -0.40%
    -12.56%
    同類平均
    -0.98%
    5.09%
    11.58%
    13.05%
    10.84%
    33.02%
    8.72%
    6.45%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.74%
    4.28%
    10.81%
    8.75%
    7.68%
    27.73%
    -5.19%
    -18.26%
    同類排名
    2872 | 3989
    2262 | 3951
    1808 | 3735
    2062 | 3413
    1627 | 3322
    1665 | 2876
    1712 | 2201
    1475 | 1800
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3126.12%
    2024-06-3018.77%
    2023-12-3118.89%
    2023-06-3017.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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47 0 同泰研究員說萬點(diǎn)PPT是真的？這公司膽子真肥！不過 柳澤敏 07-30 11:40
57 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 07-20 17:21
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125 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 03-30 17:16
107 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 03-26 20:06
119 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 03-20 22:00
95 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 03-20 21:55
105 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-19 21:19
106 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-19 17:26
182 0 $易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A$基金收1%管理 基民0619128iR0 03-18 23:26
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