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易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A(161119
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.23%
近1年：3.16%

單位凈值 (2025-08-01)

1.76060.02%
近3月：0.35%
近3年：13.21%

累計凈值

1.7606
近6月：0.28%
成立來：76.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：73.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2012-11-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債新綜合財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.33%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1年
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    -0.23%
    0.35%
    0.28%
    0.62%
    3.16%
    9.30%
    13.21%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
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    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
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    跟蹤標的
    0.15%
    -0.11%
    0.47%
    0.62%
    0.99%
    3.85%
    10.47%
    14.58%
    同類排名
    76 | 624
    508 | 614
    153 | 590
    366 | 571
    138 | 559
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