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易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A(161121
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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-1.76%
近1年：32.72%

單位凈值 (2025-08-01)

1.68960.23%
近3月：11.44%
近3年：58.86%

累計凈值

1.8058
近6月：12.91%
成立來：92.75%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：8.86億元（2025-06-30）基金經理：劉樹榮
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.49%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.6896 1.8058 0.23%
    07-31 1.6857 1.8019 -0.51%
    07-30 1.6944 1.8106 0.61%
    07-29 1.6842 1.8004 -1.14%
    07-28 1.7036 1.8198 0.08%
    07-25 1.7023 1.8185 -0.16%
    07-24 1.7051 1.8213 -1.33%
    07-23 1.7280 1.8442 0.38%
    07-22 1.7214 1.8376 -0.96%
    07-21 1.7380 1.8542 -0.74%
    07-18 1.7509 1.8671 0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.75%
    -1.76%
    11.44%
    12.91%
    14.36%
    32.72%
    45.54%
    58.86%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -0.84%
    -3.28%
    9.36%
    10.63%
    10.96%
    28.98%
    35.12%
    41.29%
    同類排名
    1252 | 4162
    3962 | 4072
    1431 | 3848
    1176 | 3512
    797 | 3420
    1156 | 2942
    43 | 2251
    49 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3140.15%
    2024-06-3048.31%
    2023-12-3157.36%
    2023-06-3063.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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