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全球市場(chǎng)
易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A(161122
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：13.02%
近1年：37.65%

單位凈值 (2025-08-01)

0.6146-0.29%
近3月：27.38%
近3年：-16.54%

累計(jì)凈值

0.8941
近6月：31.83%
成立來：-8.64%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張湛
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證萬得生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 0.6146 0.8941 -0.29%
    07-31 0.6164 0.8965 -0.42%
    07-30 0.6190 0.9001 -0.83%
    07-29 0.6242 0.9071 2.80%
    07-28 0.6072 0.8840 1.07%
    07-25 0.6008 0.8753 -0.41%
    07-24 0.6033 0.8787 3.25%
    07-23 0.5843 0.8528 0.10%
    07-22 0.5837 0.8520 -0.02%
    07-21 0.5838 0.8521 -0.19%
    07-18 0.5849 0.8536 0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.30%
    13.02%
    27.38%
    31.83%
    26.98%
    37.65%
    1.25%
    -16.54%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    2.43%
    13.55%
    27.81%
    32.17%
    26.80%
    37.00%
    -3.05%
    -22.52%
    同類排名
    115 | 4162
    104 | 4072
    93 | 3848
    86 | 3512
    183 | 3420
    872 | 2942
    1662 | 2251
    1538 | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3118.83%
    2024-06-3020.51%
    2023-12-3128.47%
    2023-06-3036.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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94 0 當(dāng)前生物科技領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新不斷取得突破，為生物科技指 月月1 06-27 20:40
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