基金品種

全球市場(chǎng)
招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(161726
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-5.97%
近1年：-10.67%

單位凈值 (2025-04-30)

0.3542-0.39%
近3月：-1.67%
近3年：-46.10%

累計(jì)凈值

0.9334
近6月：-11.21%
成立來(lái)：-43.52%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：76.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 0.3542 0.9334 -0.39%
    04-29 0.3556 0.9343 0.40%
    04-28 0.3542 0.9334 -0.34%
    04-25 0.3554 0.9341 0.71%
    04-24 0.3529 0.9325 0.43%
    04-23 0.3514 0.9316 -0.20%
    04-22 0.3521 0.9320 -0.42%
    04-21 0.3536 0.9330 0.57%
    04-18 0.3516 0.9317 -0.17%
    04-17 0.3522 0.9321 -0.54%
    04-16 0.3541 0.9333 -1.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    -5.97%
    -1.67%
    -11.21%
    -5.57%
    -10.67%
    -35.53%
    -46.10%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.75%
    -6.34%
    -1.63%
    -11.61%
    -5.74%
    -11.77%
    -37.72%
    -48.47%
    同類排名
    523 | 3746
    3325 | 3709
    2625 | 3529
    2932 | 3117
    2804 | 3437
    2670 | 2771
    2087 | 2153
    1734 | 1742
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3119.41%
    2024-06-3020.39%
    2023-12-3127.37%
    2023-06-3041.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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