基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.32640.36%
近1月：-0.14%
近1年：4.97%

累計(jì)凈值

1.8264
近3月：0.43%
近3年：13.08%

近6月：3.08%
成立來(lái)：110.22%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.3264 1.8264 0.36%
    12-16 1.3216 1.8216 -0.20%
    12-15 1.3242 1.8242 -0.10%
    12-12 1.3255 1.8255 0.12%
    12-11 1.3239 1.8239 -0.05%
    12-10 1.3246 1.8246 0.11%
    12-09 1.3231 1.8231 -0.10%
    12-08 1.3244 1.8244 0.13%
    12-05 1.3227 1.8227 0.22%
    12-04 1.3198 1.8198 -0.09%
    12-03 1.3210 1.8210 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.14%
    0.43%
    3.08%
    4.61%
    4.97%
    10.26%
    13.08%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    40 | 789
    357 | 781
    223 | 764
    69 | 730
    85 | 681
    88 | 679
    122 | 572
    145 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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