基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.27790.05%
近1月：0.16%
近1年：3.22%

累計(jì)凈值

1.7779
近3月：0.44%
近3年：8.39%

近6月：2.81%
成立來(lái)：102.53%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.2779 1.7779 0.05%
    04-29 1.2773 1.7773 0.15%
    04-28 1.2754 1.7754 -0.07%
    04-25 1.2763 1.7763 0.09%
    04-24 1.2752 1.7752 -0.04%
    04-23 1.2757 1.7757 0.11%
    04-22 1.2743 1.7743 0.12%
    04-21 1.2728 1.7728 0.13%
    04-18 1.2711 1.7711 0.05%
    04-17 1.2705 1.7705 0.00%
    04-16 1.2705 1.7705 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.16%
    0.44%
    2.81%
    0.79%
    3.22%
    6.14%
    8.39%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    122 | 757
    639 | 827
    253 | 799
    246 | 780
    213 | 797
    393 | 724
    429 | 643
    429 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    2023-06-302.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 債市走勢(shì)挺強(qiáng)的，這段時(shí)間債基表現(xiàn)都還蠻不錯(cuò)的，尤其 東東西西哦 04-29 17:56
40 0 債市雖有一些波動(dòng)，不過(guò)都能快速穩(wěn)住了，債市長(zhǎng)期向好 加油呀66 04-23 23:28
53 0 公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 17:06
87 0 市場(chǎng)對(duì)降準(zhǔn)降息仍抱有較大期待 國(guó)投瑞銀基金 04-15 13:57
124 0 關(guān)稅政策遠(yuǎn)超預(yù)期，打開(kāi)債券收益率下行空間！ 國(guó)投瑞銀基金 04-09 09:48
138 0 4月7日：三大指數(shù)集體重挫，國(guó)債期貨收盤(pán)全線上漲！ 國(guó)投瑞銀基金 04-07 17:32
83 0 債市區(qū)間震蕩，靜待破局因素！ 國(guó)投瑞銀基金 04-02 13:41
171 5 從鯤鵬到豬：價(jià)值投資者的逍遙游 國(guó)投瑞銀基金 04-02 10:03
82 0 公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 17:19
39 0 公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀雙債債 基金資訊 03-28 09:34
142 0 基金經(jīng)理王侃：債市止跌回穩(wěn)，后續(xù)如何布局？ 國(guó)投瑞銀基金 03-27 17:24
68 0 公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 03-27 17:07
53 0 公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-26 17:21
85 0 公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-26 17:21
88 0 資金面壓力逐步緩解，中短端配置價(jià)值出現(xiàn)！ 國(guó)投瑞銀基金 03-25 13:32
128 0 合理控制持有組合久期，降低債市波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)！ 國(guó)投瑞銀基金 03-18 17:36
172 0 債券市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，或迎來(lái)配置機(jī)會(huì)！ 國(guó)投瑞銀基金 03-11 17:35
147 0 資金面仍是債市核心，關(guān)注兩會(huì)目標(biāo)與股市波動(dòng)！ 國(guó)投瑞銀基金 03-05 14:44
215 0 近期債市波動(dòng)加大，如何看待后市？ 國(guó)投瑞銀基金 02-26 16:55
2803 0 債市面臨雙重?cái)_動(dòng)，企穩(wěn)仍待央行態(tài)度轉(zhuǎn)變！ 國(guó)投瑞銀基金 02-26 10:52
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