基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.29680.04%
近1月：0.09%
近1年：3.99%

累計(jì)凈值

1.7968
近3月：1.48%
近3年：6.47%

近6月：1.93%
成立來：105.53%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.2968 1.7968 0.04%
    07-31 1.2963 1.7963 -0.22%
    07-30 1.2991 1.7991 -0.02%
    07-29 1.2993 1.7993 -0.02%
    07-28 1.2996 1.7996 -0.05%
    07-25 1.3003 1.8003 0.05%
    07-24 1.2997 1.7997 0.05%
    07-23 1.2991 1.7991 -0.11%
    07-22 1.3005 1.8005 0.05%
    07-21 1.2999 1.7999 0.10%
    07-18 1.2986 1.7986 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.27%
    0.09%
    1.48%
    1.93%
    2.28%
    3.99%
    6.91%
    6.47%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    767 | 847
    453 | 838
    201 | 826
    185 | 786
    177 | 784
    267 | 743
    334 | 638
    501 | 591
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    2023-06-302.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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