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萬家強化收益定開債(161911

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單位凈值 (2025-04-30): 1.01160.01%; 近1月：0.31%; 近1年：2.41%

累計凈值: 1.6126; 近3月：0.33%; 近3年：7.61%

: 近6月：1.51%; 成立來：79.97%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：3.07億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：陳奕雯
成立日：2013-05-07	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

開放申購/贖回時間：05-07～05-27/05-07～05-27

開放申購時間：
2025年05月06日15:00~05月27日15:00
開放贖回時間：
2025年05月06日15:00~05月27日15:00

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20建安 3.41% --
20建安 3.41% --
G21張江1 3.40% --
21嘉城01 3.40% --
21嘉城01 3.40% --
前五持倉占比合計：17.02%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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20建安	3.41%	--
20建安	3.41%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.0116	1.6126	0.01%
04-29	1.0115	1.6125	0.07%
04-28	1.0108	1.6118	0.02%
04-25	1.0106	1.6116	-0.01%
04-24	1.0107	1.6117	-0.01%
04-23	1.0108	1.6118	-0.01%
04-22	1.0109	1.6119	0.00%
04-21	1.0109	1.6119	0.00%
04-18	1.0109	1.6119	0.00%
04-17	1.0109	1.6119	0.00%
04-16	1.0109	1.6119	0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.31%	0.33%	1.51%	0.33%	2.41%	5.36%	7.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.63%	0.31%	2.16%	0.39%	3.75%	8.48%	11.76%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2067 \| 3057	2672 \| 3366	1322 \| 3313	2447 \| 3187	1596 \| 3289	2487 \| 2948	2117 \| 2435	1808 \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.02%	1.30%	0.00%	1.06%	0.83%	0.80%	0.38%	0.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	765 \| 3040	2409 \| 3316	2609 \| 3195	2004 \| 3363	2532 \| 3229	1825 \| 3111	2089 \| 2942	2170 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.22%	3.39%	1.60%	4.63%	3.50%	5.34%	8.40%	2.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2352 \| 3316	1439 \| 3111	1931 \| 2730	625 \| 2412	327 \| 2199	223 \| 1722	111 \| 1269	222 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2019-12-31 0.05%
2019-06-30 0.09%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-31
基金特點：主投信用債，收益更可觀；封閉期三年，杠桿操作放大收益；每季度至少分紅一次，每年最多分紅12次。

報告期	基金換手率
2019-12-31	0.05%
2019-06-30	0.09%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-25~至今	陳奕雯	4年又39天	12.77%
2019-02-21~2021-03-24	蘇謀東陳奕雯	2年又32天	7.89%
2015-10-17~2019-02-20	蘇謀東	3年又127天	17.46%
2013-05-29~2015-10-16	孫馳蘇謀東	2年又140天	25.81%
2013-05-07~2013-05-28	孫馳	21天	0.09%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
57	0	公告關于萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金開放申購	基金資訊	04-29 17:09
41	0	垃圾	股友X1GqCj	04-24 07:19
53	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-20 17:09
44	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-28 17:08
97	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-13 17:06
127	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-20 17:06
193	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-12 17:10
237	0	$萬家強化收益定開債[161911]$場內的今年還	股友g775583Q62	10-28 15:58
256	0	$萬家強化收益定開債[161911]$這基金什么時	股友g775583Q62	10-28 15:52
258	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-23 17:07
293	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	09-26 18:06
286	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-26 18:04
360	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-12 17:07
293	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-29 18:15
331	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-17 17:07
400	0	今天為什么大跌？其他基金都是漲的啊	基民iJzsCi	06-17 21:22
497	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-13 17:07
361	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	05-30 17:05
438	1	這個基金買了退不回來了嗎	股友31T90688I0	09-07 01:11
331	0	這個產(chǎn)品還沒開始買嗎	股友31T90688I0	05-24 10:16

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-18	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-17	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-09-19	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-18	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-18	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-09-15	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-03-14	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-12-16	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-23	每份派現(xiàn)金0.0080元

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