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單位凈值 (2025-08-01)

0.65580.02%
近1月：0.34%
近1年：5.47%

累計凈值

1.1618
近3月：1.17%
近3年：5.67%

近6月：2.29%
成立來：125.15%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：10.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮彬
成 立 日：2011-06-24管 理 人：長信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.6558 1.1618 0.02%
    07-31 0.6557 1.1617 0.00%
    07-30 0.6557 1.1617 0.03%
    07-29 0.6555 1.1615 -0.06%
    07-28 0.6559 1.1619 -0.02%
    07-25 0.6560 1.1620 0.02%
    07-24 0.6559 1.1619 0.05%
    07-23 0.6556 1.1616 -0.02%
    07-22 0.6557 1.1617 0.03%
    07-21 0.6555 1.1615 0.02%
    07-18 0.6554 1.1614 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.34%
    1.17%
    2.29%
    2.71%
    5.47%
    5.93%
    5.67%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    561 | 847
    196 | 838
    270 | 826
    129 | 786
    128 | 784
    151 | 743
    461 | 638
    524 | 591
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.82%
    2021-12-313.43%
    2021-06-302.23%
    2020-12-313.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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