基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.16580.06%
近1月：0.35%
近1年：5.72%

累計(jì)凈值

1.8195
近3月：1.72%
近3年：10.41%

近6月：2.44%
成立來：110.97%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2012-03-12管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1658 1.8195 0.06%
    07-31 1.1651 1.8188 -0.15%
    07-30 1.1668 1.8205 0.05%
    07-29 1.1662 1.8199 -0.08%
    07-28 1.1671 1.8208 -0.02%
    07-25 1.1673 1.8210 0.01%
    07-24 1.1672 1.8209 0.02%
    07-23 1.1670 1.8207 -0.08%
    07-22 1.1679 1.8216 0.05%
    07-21 1.1673 1.8210 0.08%
    07-18 1.1664 1.8201 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.35%
    1.72%
    2.44%
    3.36%
    5.72%
    10.35%
    10.41%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    698 | 847
    185 | 838
    141 | 826
    106 | 786
    87 | 784
    140 | 743
    76 | 638
    195 | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-311.11%
    2024-06-301.44%
    2023-12-311.45%
    2023-06-301.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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