基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

0.95450.00%
近1月：-0.25%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.4096
近3月：-0.04%
近3年：8.45%

近6月：0.01%
成立來：47.83%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 0.9545 1.4096 0.00%
    07-31 0.9545 1.4096 0.08%
    07-30 0.9537 1.4088 0.14%
    07-29 0.9524 1.4075 -0.17%
    07-28 0.9540 1.4091 0.12%
    07-25 0.9529 1.4080 -0.01%
    07-24 0.9530 1.4081 -0.20%
    07-23 0.9549 1.4100 -0.07%
    07-22 0.9556 1.4107 -0.09%
    07-21 0.9565 1.4116 -0.08%
    07-18 0.9573 1.4124 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.25%
    -0.04%
    0.01%
    0.16%
    2.34%
    6.57%
    8.45%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    107 | 847
    798 | 838
    801 | 826
    759 | 786
    742 | 784
    507 | 743
    373 | 638
    377 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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