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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(164705
)

凈值估算(25-08-01 16:00)

--
近1月：1.71%
近1年：41.15%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1443-1.02%
近3月：9.12%
近3年：33.54%

累計凈值

1.2893
近6月：20.29%
成立來：30.83%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2014-03-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.71%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1443 1.2893 -1.02%
    07-31 1.1561 1.3011 -1.44%
    07-30 1.1730 1.3180 -1.37%
    07-29 1.1893 1.3343 -0.09%
    07-28 1.1904 1.3354 0.71%
    07-25 1.1820 1.3270 -0.99%
    07-24 1.1938 1.3388 0.44%
    07-23 1.1886 1.3336 1.47%
    07-22 1.1714 1.3164 0.42%
    07-21 1.1665 1.3115 0.66%
    07-18 1.1589 1.3039 1.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.19%
    1.71%
    9.12%
    20.29%
    20.63%
    41.15%
    25.49%
    33.54%
    同類平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -3.47%
    --
    10.80%
    21.34%
    22.17%
    41.62%
    22.47%
    21.53%
    同類排名
    68 | 146
    74 | 144
    59 | 142
    44 | 137
    51 | 133
    84 | 123
    30 | 90
    19 | 64
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    2023-06-3022.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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