基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A(165511
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.42%
近1年：26.28%

單位凈值 (2025-08-01)

1.7329-0.16%
近3月：10.76%
近3年：4.92%

累計(jì)凈值

2.0719
近6月：10.52%
成立來(lái)：122.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃稚等
成 立 日：2011-02-11管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.7329 2.0719 -0.16%
    07-31 1.7357 2.0733 -1.37%
    07-30 1.7598 2.0858 -0.51%
    07-29 1.7689 2.0905 0.42%
    07-28 1.7615 2.0867 0.28%
    07-25 1.7565 2.0841 0.07%
    07-24 1.7553 2.0835 1.42%
    07-23 1.7307 2.0707 -0.22%
    07-22 1.7345 2.0727 0.83%
    07-21 1.7202 2.0653 0.92%
    07-18 1.7045 2.0572 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.34%
    4.42%
    10.76%
    10.52%
    8.44%
    26.28%
    6.21%
    4.92%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    1727 | 4162
    1768 | 4072
    1672 | 3848
    1626 | 3512
    1578 | 3420
    1564 | 2942
    1240 | 2251
    782 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31150.77%
    2024-06-30198.10%
    2023-12-31159.96%
    2023-06-3068.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)溢價(jià) 基金資訊 07-20 17:23
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86 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 06-29 17:08
505 2 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A2025年度第一 中信保誠(chéng)黃稚 06-10 03:55
141 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 04-20 17:09
157 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 03-27 19:19
142 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 03-26 09:08
144 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 03-26 09:08
171 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-20 00:35
191 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-20 00:32
211 0 公告關(guān)于中信保誠(chéng)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 20:56
168 0 這基是裝了火箭推進(jìn)器吧！漲起來(lái)根本剎不住車(chē)！人形機(jī) 股友6l9373d355 03-18 16:20
676 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 01-20 17:56
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