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中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A(165524
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.49%
近1年：48.03%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0306-0.17%
近3月：8.37%
近3年：29.26%

累計(jì)凈值

0.6668
近6月：7.09%
成立來：-31.41%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2015-06-26管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證智能家居指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.19%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0306 0.6668 -0.17%
    07-31 1.0324 0.6675 -0.62%
    07-30 1.0388 0.6700 -0.31%
    07-29 1.0420 0.6713 0.95%
    07-28 1.0322 0.6674 0.35%
    07-25 1.0286 0.6660 0.86%
    07-24 1.0198 0.6626 1.03%
    07-23 1.0094 0.6585 -0.22%
    07-22 1.0116 0.6593 -0.17%
    07-21 1.0133 0.6600 0.67%
    07-18 1.0066 0.6574 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    4.49%
    8.37%
    7.09%
    10.05%
    48.03%
    24.09%
    29.26%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.18%
    4.59%
    8.17%
    7.31%
    10.48%
    51.76%
    26.45%
    32.91%
    同類排名
    595 | 4162
    1728 | 4072
    2539 | 3848
    2600 | 3512
    1256 | 3420
    385 | 2942
    237 | 2251
    270 | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3162.17%
    2024-06-3050.93%
    2023-12-3172.65%
    2023-06-30103.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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