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單位凈值 (2025-08-01)

1.0419-0.03%
近1月：0.19%
近1年：2.42%

累計凈值

1.3487
近3月：1.68%
近3年：8.55%

近6月：1.47%
成立來：40.89%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：0.31億元（2025-06-30）基金經理：吳秋君
成 立 日：2016-09-09管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-06-08～2026-07-06/2026-06-08～...
預估開放申購時間：
2026年06月05日15:00~07月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月05日15:00~07月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 成立來

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0419 1.3487 -0.03%
    07-31 1.0422 1.3490 0.24%
    07-30 1.0397 1.3465 0.05%
    07-29 1.0392 1.3460 -0.25%
    07-28 1.0418 1.3486 0.21%
    07-25 1.0396 1.3464 0.02%
    07-24 1.0394 1.3462 -0.09%
    07-23 1.0403 1.3471 -0.17%
    07-22 1.0421 1.3489 -0.16%
    07-21 1.0438 1.3506 0.03%
    07-18 1.0435 1.3503 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.19%
    1.68%
    1.47%
    1.57%
    2.42%
    6.51%
    8.55%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    77 | 1388
    976 | 1374
    747 | 1339
    890 | 1275
    843 | 1260
    1030 | 1179
    500 | 987
    242 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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