基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.45%
近1年：20.21%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5183-0.67%
近3月：7.66%
近3年：4.14%

累計(jì)凈值

1.9943
近6月：7.76%
成立來(lái)：133.27%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龔濤
成 立 日：2008-11-12管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.5183 1.9943 -0.67%
    07-31 1.5285 2.0046 -1.87%
    07-30 1.5577 2.0340 -0.06%
    07-29 1.5587 2.0350 0.48%
    07-28 1.5513 2.0275 0.10%
    07-25 1.5497 2.0259 -0.51%
    07-24 1.5577 2.0340 0.80%
    07-23 1.5453 2.0215 0.10%
    07-22 1.5437 2.0199 1.04%
    07-21 1.5278 2.0039 0.80%
    07-18 1.5157 1.9917 0.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.03%
    3.45%
    7.66%
    7.76%
    4.76%
    20.21%
    7.23%
    4.14%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.15%
    2.97%
    6.26%
    6.33%
    3.20%
    17.89%
    0.38%
    -6.32%
    同類排名
    2903 | 4162
    2525 | 4072
    2736 | 3848
    2379 | 3512
    2381 | 3420
    2070 | 2942
    1099 | 2251
    826 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3142.79%
    2024-06-3046.11%
    2023-12-3153.12%
    2023-06-3028.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
10980 0 看了一圈，感覺(jué)金融精選C就是那種跌得少、漲得不慢的 公基中的戰(zhàn)斗基111 07-28 14:05
57 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 07-21 08:11
135 0 商業(yè)健康險(xiǎn)擴(kuò)容！創(chuàng)新藥迎來(lái)支付新風(fēng)口，這只基金近一 養(yǎng)基大牛 07-20 11:27
88 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-22 09:38
118 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-31 08:08
756 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 01-22 08:11
795 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-26 08:07
441 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-26 08:07
777 0 公告關(guān)于南方中證A100指數(shù)證券投資基金變更為南方中證 基金資訊 12-25 08:14
752 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-25 08:11
758 0 公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-25 08:11
1701 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(202 基金資訊 11-19 08:07
1672 0 公告關(guān)于南方中證A100指數(shù)證券投資基金新增I類基金份 基金資訊 11-19 08:07
1601 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-19 08:07
959 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 11-19 08:07
3021 3 A股提前預(yù)熱“雙11”，千億資金都在買它！ 財(cái)商俠客行 11-15 15:01
806 0 公告南方中證100指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:09
865 0 公告關(guān)于南方中證100指數(shù)證券投資基金變更基金名稱并修 基金資訊 10-23 08:10
854 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(202 基金資訊 10-23 08:07
837 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 10-23 08:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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