近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：6.01億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：郭銳
成立日：2007-03-30	管理人：招商基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
博遷新材	5.16%	0.40%	股吧
山東黃金	4.61%	0.41%	股吧
山金國際	4.35%	0.56%	股吧
中國太保	4.18%	-0.96%	股吧
ST諾泰	3.64%	-1.03%	股吧
華友鈷業(yè)	3.54%	-2.69%	股吧
新華保險	3.35%	-2.50%	股吧
華大智造	3.23%	0.61%	股吧
中國巨石	3.03%	-0.32%	股吧
華泰證券	2.99%	-1.05%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.5134	1.7581	-0.34%
07-31	1.5185	1.7632	-2.64%
07-30	1.5597	1.8044	0.01%
07-29	1.5595	1.8042	0.43%
07-28	1.5529	1.7976	0.37%
07-25	1.5471	1.7918	-0.28%
07-24	1.5514	1.7961	2.22%
07-23	1.5177	1.7624	0.17%
07-22	1.5151	1.7598	1.45%
07-21	1.4934	1.7381	0.32%
07-18	1.4887	1.7334	0.91%

2019-10-29	每份派現(xiàn)金0.0731元
2019-09-25	每份派現(xiàn)金0.0516元
2011-01-10	每份派現(xiàn)金0.0300元
2010-01-07	每份派現(xiàn)金0.0900元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.18%	4.57%	10.08%	7.46%	5.88%	11.97%	-3.07%	-14.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	5.35%	11.48%	13.84%	14.00%	27.75%	4.87%	-8.90%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3950 \| 4800	2242 \| 4774	2270 \| 4659	3161 \| 4574	3371 \| 4537	3596 \| 4349	2432 \| 3753	1741 \| 3061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-1.26%	1.73%	-6.49%	10.09%	-1.34%	-0.56%	-4.84%	-1.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3653 \| 4794	3047 \| 4617	3594 \| 4610	2299 \| 4542	1868 \| 4439	1546 \| 4339	2036 \| 4208	465 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.00%	-12.56%	-19.88%	-5.50%	75.49%	53.75%	-24.30%	9.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2447 \| 4610	1443 \| 4208	1146 \| 3570	1244 \| 2711	210 \| 1590	190 \| 921	285 \| 666	290 \| 530
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

報告期	基金換手率
2024-12-31	174.04%
2024-06-30	120.52%
2023-12-31	138.83%
2023-06-30	129.81%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	0.03%	--
24國債02	0.03%	--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-02-28~至今	郭銳	10年又160天	65.25%
2015-02-10~2015-02-27	吳渭郭銳	17天	6.35%
2014-01-29~2015-02-09	吳渭	1年又11天	11.31%
2011-12-21~2014-01-28	趙龍	2年又39天	8.19%
2011-11-25~2011-12-20	張力趙龍	25天	-6.97%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
80	0	招商核心基金經(jīng)理太了，下課換人，還不如散戶，醫(yī)藥，	股友W785V35068	07-29 22:53
68	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:13
465	2	那些笑我"瞎投"的親戚！現(xiàn)在求我?guī)麄兩宪?！同泰?/a>	股友U77830d627	05-25 15:56
139	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:31
170	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	03-28 10:02
176	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	03-28 09:58
147	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
376	0	核心價值的股票今天漲起來了，還很不錯，但今天的基金	辛勤工作之白羊座	02-12 21:21
517	0	，無法解套了虧了65%了基金都變成這樣了還有什么希	基民7818XW7982	01-24 12:46
429	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:14
381	0	漲的少跌的多。	辛勤工作之白羊座	01-03 19:34
410	1	今天的基金凈值很差	辛勤工作之白羊座	12-26 19:32
372	0	這個最近為什么很差？	基民5822nr5798	12-26 19:18
363	0	有點太坑人了吧。	辛勤工作之白羊座	12-18 21:24
422	0	核心價值不厚道。	辛勤工作之白羊座	12-03 19:20
1058	0	保險等紅利類資產(chǎn)能漲抗跌的屬性，非常的適合長期投資	獅山至尊寶	11-18 10:04
481	0	低空經(jīng)濟作為新興產(chǎn)業(yè)，正逐漸成為推動經(jīng)濟增長的新引	如此多嬌麼	11-11 10:19
505	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:07
508	0	看持倉是四平八穩(wěn)，進取不足。	Tittgghg2121	10-21 23:40
487	0	價值混合是不是弄錯了，好不容易剛剛看到起色？	辛勤工作之白羊座	10-10 19:48

基金名稱	關注度
華夏成長混合	1982人
華夏大盤精選混合A	2132人
易方達消費行業(yè)股票	1879人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1880人
廣發(fā)聚豐混合A	1813人

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服務指南

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熱門基金近6月收益130%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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