基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.13490.34%
近1月：-0.46%
近1年：6.19%

累計(jì)凈值

1.7230
近3月：0.36%
近3年：17.46%

近6月：3.22%
成立來(lái)：96.39%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：78.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2012-07-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1349 1.7230 0.34%
    12-16 1.1311 1.7192 -0.32%
    12-15 1.1347 1.7228 -0.22%
    12-12 1.1372 1.7253 0.19%
    12-11 1.1350 1.7231 -0.09%
    12-10 1.1360 1.7241 0.14%
    12-09 1.1404 1.7225 -0.05%
    12-08 1.1410 1.7231 0.07%
    12-05 1.1402 1.7223 0.25%
    12-04 1.1374 1.7195 -0.20%
    12-03 1.1397 1.7218 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.46%
    0.36%
    3.22%
    6.19%
    6.19%
    13.79%
    17.46%
    同類平均
    0.01%
    -0.38%
    0.24%
    4.21%
    6.16%
    6.37%
    12.13%
    12.17%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1126 | 1459
    945 | 1448
    533 | 1404
    624 | 1322
    386 | 1221
    406 | 1212
    290 | 1016
    157 | 843
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.78%
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    2023-12-3134.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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