基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.40050.04%
近1月:0.09%
近1年:1.53%

累計(jì)凈值

1.6280
近3月:1.02%
近3年:3.88%

近6月:0.61%
成立來:72.87%
類型:債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.07億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:張昊
成 立 日:2009-03-11管 理 人國聯(lián)安基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.4005 1.6280 0.04%
    07-31 1.4000 1.6275 -0.06%
    07-30 1.4009 1.6284 0.06%
    07-29 1.4001 1.6276 -0.10%
    07-28 1.4015 1.6290 -0.05%
    07-25 1.4022 1.6297 -0.04%
    07-24 1.4027 1.6302 -0.02%
    07-23 1.4030 1.6305 -0.06%
    07-22 1.4039 1.6314 0.04%
    07-21 1.4034 1.6309 0.04%
    07-18 1.4028 1.6303 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.09%
    1.02%
    0.61%
    0.70%
    1.53%
    3.37%
    3.88%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    692 | 847
    453 | 838
    335 | 826
    638 | 786
    643 | 784
    694 | 743
    613 | 638
    553 | 591
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:28
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