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光大添天盈五年定開債(360019
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.01490.01%
近1月：0.20%
近1年：1.93%

累計凈值

1.1629
近3月：0.52%
近3年：7.98%

近6月：0.99%
成立來：16.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.63億元（2025-09-30）基金經理：沈榮
成 立 日：2012-10-25管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1000.00元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2030-03-15～2030-03-21/2030-03-15～...
預估開放申購時間：
2030年03月14日15:00~03月21日15:00
預估開放贖回時間：
2030年03月14日15:00~03月21日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0149 1.1629 0.01%
    12-12 1.0148 1.1628 0.01%
    12-11 1.0147 1.1627 0.00%
    12-10 1.0147 1.1627 0.01%
    12-09 1.0146 1.1626 0.00%
    12-08 1.0146 1.1626 0.01%
    12-05 1.0145 1.1625 0.01%
    12-04 1.0144 1.1624 0.01%
    12-03 1.0143 1.1623 0.00%
    12-02 1.0143 1.1623 0.01%
    12-01 1.0142 1.1622 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    0.52%
    0.99%
    1.79%
    1.93%
    4.90%
    7.98%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1789 | 3213
    144 | 3219
    456 | 3190
    224 | 3108
    338 | 2955
    398 | 2917
    1867 | 2413
    1653 | 2049
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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光大保德信基金

管理規(guī)模：828.26億旗下基金：176只
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