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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.30120.03%
近1月：0.54%
近1年：3.76%

累計凈值

1.7124
近3月：0.09%
近3年：8.11%

近6月：1.75%
成立來：78.32%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周夢婕等
成 立 日：2009-06-24管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.3012 1.7124 0.03%
    04-29 1.3008 1.7120 0.12%
    04-28 1.2993 1.7105 0.04%
    04-25 1.2988 1.7100 0.02%
    04-24 1.2986 1.7098 -0.01%
    04-23 1.2987 1.7099 -0.04%
    04-22 1.2992 1.7104 0.04%
    04-21 1.2987 1.7099 -0.04%
    04-18 1.2992 1.7104 0.00%
    04-17 1.2992 1.7104 -0.03%
    04-16 1.2996 1.7108 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.54%
    0.09%
    1.75%
    0.10%
    3.76%
    5.90%
    8.11%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    93 | 757
    192 | 827
    582 | 799
    541 | 780
    670 | 797
    272 | 724
    456 | 643
    449 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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摩根資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1749.25億旗下基金：220只
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