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單位凈值 (2025-08-01)

1.29610.00%
近1月：-0.15%
近1年：2.24%

累計凈值

1.7138
近3月：0.11%
近3年：4.49%

近6月：0.19%
成立來：78.52%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周夢婕等
成 立 日：2009-06-24管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2961 1.7138 0.00%
    07-31 1.2961 1.7138 0.07%
    07-30 1.2952 1.7129 0.11%
    07-29 1.2938 1.7115 -0.12%
    07-28 1.2953 1.7130 0.09%
    07-25 1.2941 1.7118 0.03%
    07-24 1.2937 1.7114 -0.17%
    07-23 1.2959 1.7136 -0.05%
    07-22 1.2966 1.7143 -0.06%
    07-21 1.2974 1.7151 -0.05%
    07-18 1.2981 1.7158 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.15%
    0.11%
    0.19%
    0.20%
    2.24%
    5.32%
    4.49%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    152 | 847
    738 | 838
    771 | 826
    728 | 786
    733 | 784
    531 | 743
    524 | 638
    543 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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摩根基金管理(中國)

管理規(guī)模：1850.95億旗下基金：229只
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